Las Reglas Para El Cálculo De Intercambio

Las reglas para el cálculo de intercambio Cálculo Permuta para los pares de divisas se realiza en unidades de la moneda base del instrumento. Intercambiar se calcula mediante la siguiente fórmula: Intercambiar = - (Contract_Size × (Interest_Rate_Differential + marcado) / 100) / Days_Per_Year Dónde: Contract_Size - tamaño del contrato; Interest_Rate_Differential - diferencia entre las tasas de interés de los bancos centrales de ambos países; Cargo de corredor (0,25) - de marcado; Days_Per_Year - Número de días del año (365). Por ejemplo, vamos a calcular de intercambio actual de EURUSD. Las tasas de los bancos centrales: Zona Euro = 1.5% (euros); EE. UU. = 0,25% (USD). Posición larga: Largo = - (100 × 000 (0,25 - 1,5 + 0,25) / 100) / 365 = 2,74 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Posición corta: Corto = - (100 × 000 (1,5 - 0,25 + 0,25) / 100) / 365 = -4,11 unidades de la moneda base del instrumento por 1 lote. Cuando una posición larga de tamaño 1 lote se dio la vuelta al día siguiente, la cantidad de 2.74 euros será depositado a su cuenta (de intercambio con cargo a la posición abierta). Cuando una posición corta de tamaño 1 lote se dio la vuelta al día siguiente, el importe - 4,11 euros correrán a cargo de su cuenta (de intercambio con cargo a la posición abierta) La especificación de los pares de divisas representa intercambio como el número de unidades de la moneda de base para cada par de divisas, siempre que el tamaño de la posición es 1 lote. Para el cálculo de intercambio de posición específica, se utilizará la siguiente fórmula: Position_volume × Intercambiar × base_currency_rate_to_currency_of_deposit_ratio (Lotes × Long_or_short_swap × precio) Por ejemplo, vamos a calcular de intercambio actual de una posición larga para el par EURUSD, el volumen es 1.5 lote, moneda de depósito es de USD. Long_swap = 1.5 × 2.74 × 1,4110 = 5,8 USD Esto significa que en el momento en que su posición larga de tamaño 1,5 lote se dio la vuelta al día siguiente, la cantidad 5.80 USD serán depositados a su cuenta (de intercambio con cargo a la posición abierta). Tipo de cambio a la moneda base de la relación de depósito se tomará en el momento del canje de la carga. Intercambiar se carga dentro del intervalo entre 23:59:30-23:59:59 en el momento de la terminal (servidor de comercio). El miércoles (medianoche del miércoles al jueves) el triple de intercambio se cobra porque representa tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos. Cálculo Permuta para metales al contado y las poblaciones de CFD / grupo ETF CFD se hace sobre una base porcentual. El sitio web de la permuta empresa se representa como tasa de interés anual. Fórmula para el cálculo es como sigue: (Long_or_short / 100/360) × × Lotes Precio Por ejemplo, vamos a calcular de intercambio actual de dicho instrumento como #BMW. Dado que es la parte de la sociedad europea, el cálculo se hará en euros siempre que 1 lote es igual a 100 acciones. Tipo swap para el artículo #BMW es del 5% anual. (5/100/360) × 100 × 68,50 × 1,4050 = 1,34 $, en donde: 100 - volumen de la posición (número de acciones); 68,50 - tasa de #BMW producto mediante el canje de momento se carga; 1.4050 - converso de canje a dólares a través de la tasa EURUSD por el canje de momento está cargada. Esto significa que en el momento en que la posición de tamaño 1 lote de #BMW (100 acciones) se dio la vuelta al día siguiente, la cantidad - 1,34 USD será cargada de su cuenta (de intercambio con cargo a la posición abierta). Tipo de cambio a la moneda base de la relación de depósito se tomará en el canje momento está cargada. Intercambiar se carga dentro del intervalo entre 23:59:30-23:59:59 en el momento de la terminal (servidor de comercio). El miércoles (medianoche del miércoles al jueves) el triple de intercambio se cobra porque representa tres días a la vez: miércoles, sábados y domingos.